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Reconciliation Officer

  • Location Luxembourg, Ville de Luxembourg, Luxembourg
  • Job-type Temporary
  • Reference BBBH467204
  • Salary Negotiable
  • Discipline Accounting,
  • Posted-date July 15, 2021


Agent Réconciliation - Intérim de 3 mois pour démarrer
Missions
  • Assurer le suivi des réconciliations cash, titres, parts et produits dérivés, réaliser des statistiques complètes sur les suspens. Réaliser un suivi sur les suspens et leur résolution ;
  • Réconciliation du passif pour les clients ;
  • Mise à jour de la base reprenant les nouveaux suspens et vérifier la cohérence de ceux-ci (date valeur, commentaires) pour l'ensemble des fonds ;
  • Gestion de la boîte globale reprenant les demandes concernant les suspens cash et titres de tous les clients ;
  • Envoi des rapports de réconciliation aux clients ;
  • Elaboration de statistiques sur l'évolution des suspens par ancienneté et typologie.

Profil
  • Diplômé d'études supérieures (BAC +2) dans le domaine de la comptabilité ;
  • Une expérience dans les fonds d'investissement est un atout ;
  • Maîtrise des langues française et anglaise impérative ;
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) ;
  • Connaissance du logiciel comptable GP3 ;
  • Connaissance de logiciel de réconciliation ACCURATE;

  • Disponibilité pour une mission de 3 mois (du 01/08/2021 au 31/10/2021) ;
  • Poste non soumis à MIF II.

En ce qui concerne ce rôle, Kelly Services agit en tant qu'agence officielle de travail temporaire. Lorsque vous décidez de postuler ce poste, vos informations personnelles seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité de Kelly.

Conformément à la loi sur la discrimination et la politique d'égalité des chances au Luxembourg, Kelly Services accueille les candidatures de tous les candidats éligibles, quels que soient leur origine ethnique, leur sexe, leur handicap, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur âge.

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