Valideur VL - Intérim - H/F

Posted 20 June 2022
SalaryNegotiable
LocationLuxembourg
Job type Full-time
DisciplineBanking
ReferenceBBBH541796_1655806444

Job description


Valideur VL - Intérim - H/F

Tâches :

  • Suivi et de la justification des comptes d'attente ;
  • Collecte les informations et animation des sessions de Visual Management ;
  • Suivi et justification des suspens des espèces et des titres ;
  • Prise en charge des tâches périodiques (Nav de performance, distribution) ;
  • Calcul d'impact à valider lors de la déclaration d'une erreur de NAV ;
  • Suivi de la liquidation des fonds ;
  • Gestion de la relation avec le groupe entrant ;
  • Gestion des demandes d'Audit ;
  • Collecte de toutes les pièces demandées par les auditeurs dans le cadre des revues annuelles et semi annuelles des comptes ;
  • Mise à jour des différents logs nécessaires à la production et des différents KPIs ;
  • Animation du groupe au travers de réunions périodiques avec le Manager ;
  • Gestion des congés des valorisateurs avec le Manager ;
  • Evaluation annuelle des valorisateurs ;
  • Tenue des calls ;
  • Tenue à jour les différents logs permettant de mesurer la performance des valorisateurs ;
  • Mise à disposition des informations liées à la VNI ;
  • Reportings clients ;
  • Gestion des requêtes reçues et gestion du suivi ;
  • Respect des procédures et du règlement intérieur en vigueur dans son activité.



Profile :

  • Français et Anglais niveau avancé ;
  • Au moins deux ans d'expérience en comptabilité des fonds ;
  • Bonne connaissance des instruments financiers et des produits relatifs aux fonds d'investissement ;
  • Bonne connaissance des normes juridiques comptables en vigueur ;
  • Bonne maîtrise des logiciels bureautiques usuels.

Concernant ce rôle, Kelly Services agit en tant que médiateur officiel. Lorsque vous décidez de postuler ce poste, vos informations personnelles seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité de Kelly.

Conformément à la loi sur la discrimination et la politique d'égalité des chances au Luxembourg, Kelly Services accueille les candidatures de tous les candidats éligibles, quels que soient leur origine ethnique, leur sexe, leur handicap, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur âge.

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Regarding this role, Kelly Services acts as the official mediator. When you decide to apply to this role your personal information will be processed in accordance with Kelly's Privacy Statement

In keeping with the Law regarding discrimination and equal opportunity in Luxembourg, Kelly Services welcomes applications from any and all eligible candidates regardless of ethnicity, gender, disability, religion, sexual orientation or age.